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[투데이리포트]강원랜드, "실적 개선세 지속,…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 강원랜드(035250)에 대해 "실적 개선세 지속, 불확실한 외부 환경 감안 목표주가 하향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하, 민상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "실적 추정치를 낮췄고, 새만금 카지노, 평창올림픽 관련 기부금 이슈 등 불확실한 외부 환경을 반영해 목표 PER을 18배로 기존 대비 10% 낮췄기 때문에 동사 목표주가를 기존 52,000원에서 46,000원(목표 PER 18배, 과거 5년 평균)으로 11.5% 하향한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "현재 강원랜드는 내국인 출입이 가능한 국내 유일의 카지노로 안정적인 방문객수에 기반한 외형 성장이 지속될 것으로 예상된다. 공기업 방침상 비용 통제 기조에 따라 수익성 개선 추세는 이어질 전망으로 17년 영업이익률은 37.3%로 전년 대비 0.4%p 높아질 것이다. 현 주가는 17년 PER 14.1배에서 거래되고 있으며 배당수익률은 3.2%에 달한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 4,170억원(+2.7% YoY), 영업이익은 1,289억원(+7.2% YoY)으로 시장 예상치를 각각 2.5%, 1.3% 하회할 전망이다. 11월 중순 스키장이 개장했는데 예년대비 따뜻한 날씨로 인해 슬로프를 전부 오픈하지 못하는 등 영업현황이 좋지 못해 스키장, 호텔, 콘도 등 비카지노 부문은 성과가 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 47,125 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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