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[투데이리포트]풍산, "아직 끝나지 않았다…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 9일 풍산(103140)에 대해 "아직 끝나지 않았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "동사에 대해 전기동 가격의 우상향 흐름 예상에 따른 신동부문의 실적 안정성 부각, 방산부문의 안정적인 성장 지속에 따른 전체 실적 견인 예상, 부산부지 개발 관련 재무구조 개선 가능성 등에 따라 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 49,000원으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "16.4Q 별도 매출액과 영업이익은 각각 5,855억원(+6.1% YoY, +20.7% QoQ), 527억원(+66.5% YoY, +27.2% QoQ)으로 예상된다. 우호적인 환율 하, 톤당 $4,773였던 전분기 대비 약 11% 상승한 전기동 가격에 따라 메탈게인 및 재고평가이익이 예상되어 신동부문의 실적 안정화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "트럼프 당선 이후 세계 2위 소비국인 미국이 글로벌 인프라 투자 대열에 합류함에 따라 전기동 가격의 하방 경직성은 더욱 강화될 전망이다. 올해 G2 주도의 재정부양책을 통한 상방 변동성 확대에 따라 연간 기준 분기 평균가격의 상승 흐름이 예상되는 만큼 신동부문의 실적은 견조할 전망이다. 방산부문의 실적 안정성 역시 긍정적인 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 49,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,536 | 60,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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