종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대산업, "주택 기성인식 증가…" 매수(유지)-유진투자증권
게시글 내용
| 유진투자증권에서 9일 현대산업(012630)에 대해 "주택 기성인식 증가로 高 이익 복귀 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대산업(012630)에 대해 "동사는 2016년까지의 전반적인 주택시장 호황으로 인해 확보한 기 수주분의 매출인식으로 점차 개선된 영업이익을 기록 중이다. 이익증가는 자체사업뿐 아니라 외주주택 등 주택사업의 수익성 개선 때문이다. 동사는 2017년 실적추정치 기준 주가(PER 8.8배, PBR 1.2배)가 상대적으로 높기 때문에 발생하는 고평가 근거를 본업인 주택시장의 경쟁력으로 증명할 때다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "자체사업 수주잔고는 1Q14 4.8조원을 정점으로 감소 중이다. 3Q16 기준 3.3조원까지 감소한 수주잔고는 증가하기 어려울 것으로 전망한다. 바로 LH공사의 택지조성중단 여파다. 물론 2017년 연말로 택지조성중단은 종료되지만, 특히 수도권 택지조성이 과거와 같이 진행될 것으로 예상하긴 힘들다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 실적은 매출액 1조 2,350억원, 영업이익 1,579억원(OPM 12.8%)로 전망한다. 3Q16 혹서로 인한 매출부진이 소폭 개선되면서 2Q16 수준의 매출을 기록할 것으로 전망되며, 매출증가에 의한 이익률 개선 또한 기대되기 때문이다. 따라서, 2Q16 수준의 영업이익(1,579억원)으로 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,400 | 86,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록