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[투데이리포트]SK이노베이션, "글로벌 정유사 중 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 9일 SK이노베이션(096770)에 대해 "글로벌 정유사 중 가장 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "정유 부문이 호실적을 주도할 것으로 예상되며, 화학 부문 또한 NCC 호조에 따라 견조한 실적을 보일 전망. PX 시황은 인도 릴라이언스 신규 200만톤 물량 가동에 따라 2016년말부터 스프레드가 조정되었는데 2017년 중반으로 가면서 점차 스프레드 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "OPEC과 비OPEC을 아우르는 대규모 원유 감산 합의에 따라 2월부터 매월 초마다 전월의 원유 생산량 감산 합의 여부가 확인될 것으로 예상하며, 이는 유가 상승의 Catalyst가 될 전망. 정제설비의 증설이 수요 증분에 크게 못 미치기 때문에 유가 상승이 석유제품 가격 상승으로 전가될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1월 2일 공시를 통해 2017년 중 글로벌 성장 및 신사업에 3조원을 투자하겠다고 발표하였다. 투자 부분은 화학 사업과 석유개발 M&A와 배터리 투자. 글로벌 정제설비의 제한적인 증설과 원유 가격의 상승 예상에 따라 연간 4조원에 달하는 EBITDA가 안정적으로 창출될 것으로 예상되어 투자 확대와 배당금 확대가 동시에 이뤄질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년4월 260,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 220,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 212,750 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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