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[투데이리포트]LG화학, "드디어 시작된 BO…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 9일 LG화학(051910)에 대해 "드디어 시작된 BOLT 판매"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG화학(051910)에 대해 "당사 리서치센터는 지속적으로 2 세대 전기차의 시발점이자 동사의 배터리가 장착되어 있는 Chevrolet BOLT 의 중요성을 주장하고 있다. 일단 12 월 중순부터 미국판매가 캘리포니아와 오레곤에서만 시작되었음에도 579 대라는 기대 이상의 판매고를 기록하였다. 상반기 내 미국 전지역 출시, 중순 전 세계 출시가 될 것이기 때문에 올 해 상반기 중으로 BOLT 의 판매량을 지속 체크할 필요 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "4Q16 영업이익은 4,571 억원(QoQ -0.6% / YoY +29.8%)으로 시장 컨센서스 4,140 억원을 10.4% 상회하는 수준일 것으로 추정한다. 다만 PE 를 중심으로 전체적인 화학 spread 가 좋았던 것을 감안한다면, 전분기와 크게 다름없는 실적 수준은 실망스럽다. 편광판과 2 차 전지의 수익성이 여전히 약세인 것이 부담으로 지속 작용 중"라고 밝혔다. 한편 "지난 해 화학 랠리에서도 대장주 임에도 불구하고 외면 받았음을 대변하는 것이고, 현재 같은 주가에서는 2 차 전지에 대한 비관적 전망보다는 긍정적 전망이 오히려 주가의 driver 로서 작용할 개연성이 높다. BOLT 판매 증대가 수치로 계속 보여진다면 동사 주가 역시 매력적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 400,000원까지 높아졌다가 2016년9월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 327,294 | 370,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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