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[종목현미경]삼륭물산_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 조회 : 714
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2017/01/09 13:01
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 종이,목재업종 -0.32%
- 증권사 목표주가 12,400원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 7,260원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

9일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.11% 하락하면서 7,140원을 기록하고 있는 삼륭물산은 지난 1개월간 1.65% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 종이,목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼륭물산의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼륭물산의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 종이,목재업종의 위험대비수익률 1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼륭물산이 속해 있는 종이,목재업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대림제지 1위 3.6% 3위 12.0% 3위 3.3
한국팩키지 2위 3.0% 1위 31.7% 1위 10.5
삼보판지 3위 2.2% 2위 12.1% 2위 5.4
삼륭물산 4위 1.3% 5위 -1.7% 5위 -1.2
무림SP 5위 0.9% 4위 1.9% 4위 2.1
코스닥 - 0.6% - 9.9% - 16.5
종이,목재 - 1.0% - 1.3% - 1.3

관련종목들 혼조세, 종이,목재업종 -0.32%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 종이,목재업종은 0.32% 하락하고 있다.
한국팩키지
4,505원 ▲65(+1.46%) 무림SP
3,415원 ▼20(-0.58%)
삼보판지
9,580원 ▼10(-0.10%) 대림제지
1,960원 ▲15(+0.77%)

증권사 목표주가 12,400원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼륭물산의 평균 목표주가는 12,400원이다. 현재 주가는 7,140원으로 5,260원(73%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 박양주 에널리스트가 " 불황 속 나홀로 성장하는 가정간편식(HMR) 시장, 가정간편식 시장 성장 배경은 1인가구 증가, 여성의 사회진출 증가, 노령화 등의 요인. 2016년 1인가구는 523만 가구(비율27.6%)에서 2035년에는 762만 가구(비율 34.3%)로 증가할 전망. 국내 가정간편식 시장규모는 2010년 7,700억원에서 2015년 1조3천억원으로 성장, 2016년은 2조원 시장으로 성장할 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 12,400원을 제시했다.

11월15일에 삼륭물산 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 266.1억 37.1억 29.4억
직전분기 대비 0.5% 증가 2.1% 증가 7.6% 증가
전년동기 대비 8.8% 증가 27.3% 증가 83.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.8%로 업종평균 상회. PER은 11.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.66임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼륭물산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
삼륭물산 무림SP 한국팩키지 삼보판지 대림제지
ROE 14.7 2.2 8.9 -0.5 2.0
PER 11.3 19.1 31.4 - 45.5
PBR 1.7 0.4 2.8 0.4 0.9
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
1월5일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 531주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 10,910주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 11,441주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 삼륭물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.17%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.98%를 보였으며 외국인은 0.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.75%로 가장 높았고, 외국인이 1.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,260원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,260원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,160원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,160원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,160원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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