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[투데이리포트]롯데케미칼, "아직은 사그라들지 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 9일 롯데케미칼(011170)에 대해 "아직은 사그라들지 않은 불꽃"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "통상적으로 4 분기는 비수기이지만, OPEC 의 감산 발표 이후 유가가 상승하면서 전체적인 화학 제품 가격 강세가 이어졌고, 지난 3 년 간 시황을 견인해온 PE 역시 여전한 강세 spread 를 보였기 때문에 호실적이 이어질 것. 특히 동사의 주력 제품 MEG 의 강세 (평균가격 10 월 $646/t → 11 월 $725/t → $832/t)는 큰 호재였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "거시적인 capex 의 방향성이 증대로 자리 잡음과 동시에 2017 년 부터는 미국의 에탄 크래커가 본격적으로 들어오는 만큼 현재 사상 최대 수준에 이른 수익성은 하향할 가능성이 높다. 물론 4 분기 비수기 임에도 surprise 한 실적을 기록하기는 했지만, 그렇다고 방향성이 바뀌는 것은 아닐 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 3 년 간 화학의 주도업체로서 보여준 이익 모멘텀 호재는 여전히 존재하는 만큼 상승여력이 있다. 다만 추가적인 증익 여력이 높지 않다면 주가의 상승폭 또한 제한 받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 390,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 445,500 | 550,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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