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[투데이리포트]GS, "칼텍스 성수기 호조…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 9일 GS(078930)에 대해 "칼텍스 성수기 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 GS(078930)에 대해 "4Q16 영업이익은 5,076 억원(QoQ +22.8% / YoY +40.1%)으로 시장 컨센서스 4,380 억원을 +15.9% 상회하는 호실적일 것으로 판단한다. 무엇보다 칼텍스의 강세 효과가 긍정적. 달러 강세 속에 원/달러 환율 또한 9 월말 1,101 원 → 12 월말 1,210 원으로 상승해 실적에 영향을 줬다. 그와 동반해 동절기 성수기 영향 정제마진 상승, PX 가격 상승까지 나타나면서 전체적인 호실적이 발생할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "영업이익이 15 년 2.0 조원에서 16 년 3.3 조원으로 급등한 것은 결국 유가 (15 년 말 $32.2/bbl → 16 년 말 $53.8/bbl) 급반등과 환율 상승(동 기간 1,172 원 → 1,210 원) 영향. 다만 2017 년 두 요인의 추가 상승여력은 전년대비 제한적이라는 것을 감안한다면, 앞으로는 낮아진 정제마진에 대한 부담이 발생할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 동종 정유업계 대비 지주사로 상장한 특성이 있다. 때문에 주가의 움직임이 상대적으로 무거운데, 시황 악화의 부담 속에서 이는 상대적 매력으로 작용할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 68,875 | 86,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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