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[투데이리포트]KCC, "꾸준한 실적 추세 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 9일 KCC(002380)에 대해 "꾸준한 실적 추세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 KCC(002380)에 대해 "4 분기는 통상 비용이 다수 반영되는 비수기이고, 15 년 역시 연간 호실적 기조 속에서도 유독 4 분기만 593 억원으로서 급격히 빠졌던 것을 감안한다면 금번 분기 또한 크게 우려할 수준이 아니다. 전방의 주택 분양 증대가 지속되기 때문에 관련 도료/건자재 수익성은 양호하게 유지되는 중"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "OPEC 감산은 시행 자체가 불투명하고, 트럼프 정권 이후 미국의 적극적인 에너지 증산 및 수출 정책 등을 감안할 때 유가의 추가 상승여력 제한될 수밖에 없다. 최근 인도 수요증대/중국 생산감축으로 PVC 가격이 상승했지만 에틸렌이 공급과잉 우려 속에 중장기 downturn 에 들어갈 수 있어 큰 부담요인은 아닐 것"라고 밝혔다. 한편 "현금/부동산/관계기업의 장부가치는 할인률 20%를 적용해도 1.2 조원에 이르고, 투자유가증권(현대차, 현대중공업 등) 가치 또한 3.1 조원에 이른다. 즉 2 개 가치만 합산해도 4.3 조원임(총차입금 1.9 조원). 글로벌 자산 가격의 상승효과가 기대된다면 동사의 자산가치 또한 각광받게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 550,000원까지 높아졌다가 2016년6월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 500,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 539,625 | 610,000 | 500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 610,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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