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[투데이리포트]현대글로비스, "다시 한번 빛날 실…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 10일 현대글로비스(086280)에 대해 "다시 한번 빛날 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 4Q16 영업이익은 전년 동기 대비 6.1%YoY 증가한 1,978억원이 될 전망이며, 이는 컨센서스(1,974억원)와 유사한 수준이다. 마진 개선은 CKD 부문이 이끌 것으로 예상된다. 그 동안 CKD의 긍정적인 실적에 긍정적으로 영향을 미쳤던 일시적 엔진공급 효과가 약화되겠지만 달러화 강세, 이머징 마켓을 중심으로 한 생산 증가로 호실적을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "지난해 호실적을 이끌었던 CKD 부문의 성장은 올해도 지속될 전망이다. 4Q16 적용환율이 현재 환율에 못 미치고 있어 추가 마진 개선으로 작용할 개연성이 높다. 그 동안 미진했던 유통업 부문도 비철 가격 상승으로 개선 가능성이 높아지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "지난 1년간 주가가 20%가까이 하락하며, 디레이팅 리스크를 상당부분 반영, 추가적인 하락 리스크는 제한적이다. 지분율 규정 개정 가능성도 현재로서는 크지 않다는 판단이다. 운송업종 중 비교적 견조한 실적을 바탕으로 향후 견조한 주가흐름을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 260,000원까지 높아졌다가 2016년12월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 238,611 | 270,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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