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[투데이리포트]현대중공업, "일단은 실적호조, …" HOLD(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 10일 현대중공업(009540)에 대해 "일단은 실적호조, 그러나 앞날은 불투명"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "16.4Q 연결 영업이익은 5,293억원(전년동기 -2,791억원, 전분기 3,218억원)으로 yoy, qoq 기준 모두 호조를 보일 것으로 전망된다. 16.4Q 호실적이 기대되는 점은 긍정적이나, 주력사업군에서 수주부진이 이어지고 실적 턴어라운드 모멘텀은 정점을 지나고 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "17.1Q 도 연결 영업이익 3,598억원(전분기 5,293억원, 전년동기 3,252억원)으로 yoy 10%의 성장을 보이며 호실적을 유지할 전망이다. 그러나 17.2Q 부터는 매출감소, 기고효과 등으로 영업이익이 전년동기대비 역성장 국면으로 넘어갈 것으로 보인다. 추가적인 구조조정비용 발생 가능성도 점점 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "그나마, 정유부문이 이익하락을 방어하고, 유가상승 등 매크로 환경의 변화가 이어질 경우 조선업종 대표주인 현대중공업에 대한 관심이 다시금 부각될 가능성이 열려있다는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 189,353 | 225,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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