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[투데이리포트]삼성SDI, "삼성디스플레이의 초…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 10일 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성디스플레이의 초호황을 함께 누린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다. SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "동사가 지분 15.2%를 보유한 삼성디스플레이(SDC)의 미래는 대단히 긍정적이다. SDC의 2017년 영업이익은 6조원에 달할 것으로 기대된다. SDC의 장부가치만 40조이며, 사업가치 고려 시 최소 60조원에 달한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2차전지는 더 나빠질 것이 없으며, 전자재료 부문도 개선이 기대된다. SDC로부터의 지분법 이익 고려시, 순이익도 큰 폭의 흑자가 기대된다. Valuation 메리트 부각도 기대되며, 긴 호흡으로 투자하는 전략이 바람직할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 4분기 매출 1.43조원, 영업이익 -370억원을 달성할 것으로 전망된다. 갤럭시노트7과 관련된 추가적인 충당금이 발생할지, 아니면 환입이 발생할지 아직은 불확실하기만 하다. 그러나 동사의 전자재료부문은 전방산업이 워낙 좋기 때문에, 2017년 매출 및 수익성이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년11월 120,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 132,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 113,714 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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