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[투데이리포트]현대건설, "개선중인 해외 플랜…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 10일 현대건설(000720)에 대해 "개선중인 해외 플랜트 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,600원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "건축/주택부문의 이익증가는 이미 2016년 확인된데다 그 동안 멈춰있던 프로젝트의 재개로 인해 해외로부터의 실적증가도 기대되는 상황이다. 이런 관점에서 2017년 실적추정치 기준 현재 주가는 PER 8.3배, PBR 0.7배다. 오해를 해소시키는 이벤트가 필요하며 바로 4Q16실적이 그 단초가 될 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 4Q16 실적은 매출액 5조 6,364억원, 영업이익 3,020억원 (OPM 5.4%)으로 전망한다. 전분기 대비 건축/주택부문의 매출증가로 이익 증가가 기대되는 것뿐 아니라 토목/환경 및 플랜트/전력의 원가율 유지로 관련부문의 이익 역시 기대된다. 따라서, 분기영업이익 3,000억원 시대를 맞이할 것으로 전망하며 전년 동기대비 영업이익률은 0.7%p 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 1월 6일, 금감원의 회계감리 대상회사로 선정되었다는 공시로 인해 1월 9일 부진한 주가흐름을 기록했다. 특별한 혐의보다는 미청구공사 관련 감리효율성을 위해 도입한 심사관리의 일환이라는 것이 회사 의견이다. 대우건설에서 시작된 회계감리 이슈가 현대건설로 확대되긴 했지만, 특별한 실적반영 이슈는 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 51,664 | 60,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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