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[종목현미경]조광페인트_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 조회 : 543
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2017/01/10 10:57
 
- 업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.13%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 11,350원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

10일 오전 10시50분 현재 전일대비 0.88% 하락한 11,300원으로 보합권에 머물러 있는 조광페인트는 지난 1개월간 0.88% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 조광페인트의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 조광페인트의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 조광페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동일고무벨트 1위 2.2% 1위 12.3% 1위 5.6
조광페인트 2위 1.1% 2위 -0.9% 2위 -0.7
미원화학 3위 0.8% 3위 -1.9% 3위 -2.3
태경산업 4위 0.8% 4위 -2.0% 4위 -2.5
대한화섬 5위 0.5% 5위 -2.4% 5위 -4.7
화학 - 0.6% - 1.2% - 2.0
코스피 - 0.3% - 1.0% - 3.3

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.13%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 0.13% 하락하고 있다.
미원화학
67,800원 ▼500(-0.73%) 대한화섬
103,000원 ▼500(-0.48%)
동일고무벨트
12,400원 ▼50(-0.40%) 태경산업
4,630원 ▼80(-1.70%)


11월15일에 조광페인트 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 461.4억 39.9억 29.1억
직전분기 대비 6.3% 감소 34.6% 감소 62.3% 감소
전년동기 대비 4.8% 감소 13.9% 감소 51.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9%로 업종평균 상회. PER은 7.64로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 조광페인트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
조광페인트 태경산업 미원화학 동일고무벨트 대한화섬
ROE 10.4 -3.8 15.3 17.9 -0.2
PER 7.6 - 11.0 5.1 -
PBR 0.8 0.5 1.7 0.9 0.3
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 12일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 9일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 47,213주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 46,390주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 93,603주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 조광페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.91%를 보였으며 외국인은 9.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.98%로 가장 높았고, 기관이 14.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,350원대는 전체 거래의 29.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 이대은, 문해진 신규선임 (2016년 03월 25일)
* 조광페인트의 최대주주가 기존의 양성민외 11명에서 양성아외 10명으로 변경됨 (2016-03-22)






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