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[종목현미경]풍산홀딩스_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

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평민

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조회 937 2017/01/10 13:41

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.21%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.63%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 현재주가 근처인 47,950원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

10일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.27% 하락하면서 46,800원을 기록하고 있는 풍산홀딩스는 지난 1개월간 4.97% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산홀딩스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 풍산홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
웅진씽크빅 1위 1.8% 1위 10.0% 2위 5.5
대상홀딩스 2위 1.7% 4위 -2.9% 4위 -1.6
롯데관광개발 3위 1.3% 2위 9.3% 1위 7.1
풍산홀딩스 4위 1.1% 5위 -5.0% 5위 -4.5
SBS미디어홀딩스 5위 0.6% 3위 2.5% 3위 4.1
서비스업 - 0.5% - 0.1% - 0.2
코스피 - 0.3% - 0.8% - 2.6

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.21%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.21% 하락하고 있다.
대상홀딩스
10,200원 ▼100(-0.97%) 웅진씽크빅
10,050원 ▲270(+2.76%)
SBS미디어홀딩스
2,695원 0 (0.00%) 롯데관광개발
7,790원 ▼30(-0.38%)


11월15일에 풍산홀딩스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 774.5억 182.6억 166.4억
직전분기 대비 6.3% 증가 13.8% 감소 14.3% 감소
전년동기 대비 14.5% 증가 87.4% 증가 93.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.6%로 업종평균 상회. PER은 7.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
풍산홀딩스 SBS미디어홀딩스 롯데관광개발 웅진씽크빅 대상홀딩스
ROE 8.4 0.5 -13.4 9.9 7.1
PER 7.2 98.0 - 12.4 5.0
PBR 0.6 0.5 2.1 1.2 0.4
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,479주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 5,312주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 6,791주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 풍산홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.63%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.63%를 보였으며 외국인은 14.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.1%로 가장 높았고, 기관이 31.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 47,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 47,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,950원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 49,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 47,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 47,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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(주)풍산홀딩스 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월14일 :

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