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[투데이리포트]SK텔레콤, "17년 이익 성장에…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 "17년 이익 성장에 대한 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. HMC투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "무선 경쟁시장 안정화 영향과 2nd 디바이스 확대 및 점진적 데이터 사용량 증가 등으로 본업의 향후 실적은 개선될 전망. 모바일 커머스 시장 경쟁심화와 주도권 경쟁에 따른 11 번가의 적자 기조는 이어지고 있으나, 최근 소셜 커머스 시장의 환경 변화 움직임 등을 감안하면 적자폭이 확대될 가능성은 매우 제한적"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "신임 CEO 부임 이후 정책적 방향성 변화 가능성에 주목. 본업의 유기적인 실적 개선 뿐만 아니라 새로운 성장엔진 발굴 등에도 역점을 기울일 가능성이 높다. Inorganic Growth 창출을 위한 다양한 방안들이 논의될 전망. 지배구조 개편관련 이슈는 정확한 시점과 방법이 공개된 이후 평가가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "단말 판매 증가에 따라 마케팅비가 상승(+5.1% QoQ)한 것으로 추정되며, ARPU 역시 선택약정할인 가입자 비중 증가에 따라 다소 하락(-0.5% QoQ)할 것으로 전망되기 때문에 동사의 4분기 연결기준 매출액은 4조 3,573억원(-0.5% YoY), 영업이익은 3,439억원(-14.4% YoY)를 기록하며 예상치를 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 300,000원까지 높아졌다가 2016년7월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 280,150 | 301,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 301,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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