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[투데이리포트]현대건설, "4Q16 실적은 시…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 11일 현대건설(000720)에 대해 "4Q16 실적은 시장 컨센서스를 소폭 하회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "4Q16 동사의 매출은 5조 6,220억원(-0.5% YoY), 영업이익 2,780억원(+4.2% YoY)으로 시장 컨센서스(매출 5.5조원, 영업이익 2,972억원)를 소폭 하회할 전망인데, 이유는 4분기 일반적인 비용 반영 이슈 때문"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "별도 기준 신규수주는 12조원, 연결기준(현대엔지니어링 9조원 포함)으로는 21조원으로 연초 가이던스인 27조원의 80% 수준의 신규 수주로 마무리할 전망이다. 지난해 말 삼성동 GBC 공사 수주 및 미착공(러시아, 우즈베키스탄, 베네주엘라) 프로젝트의 착공 전환으로 동사의 외형성장은 내년도 +4.0% YoY 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 높은 미청구공사 금액에도 불구하고, 경쟁사대비 실적 변동성이 전무했다. 그 결과, 시장에서는 지속적으로 의문을 제시해온 상황이다. 금번 금감원 회계 감리로 동사에 대한 오해를 불식시키는 기회가 되기를 빌어 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년1월 67,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 51,800 | 60,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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