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[투데이리포트]POSCO, "부진한 과거보다 개…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 POSCO(005490)에 대해 "부진한 과거보다 개선되는 미래를 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선, 홍희주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "우리는 시장의 예상과 달리 저점이 앞당겨지고 2017년 상반기 회복 속도가 더 빠를 것으로 예상한다. 1분기 연결 영업이익이 6,680억원으로 4분기 대비 27.7% 증가할 것이다. 그리고 1분기 업황 개선에 원재료 가격 하락이 더해지는 2분기는 연결 영업이익이 9,490억원으로 크게 증가할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 4분기 연결 영업이익이 시장 예상치를 크게 밑돌 전망이다. 고가 원재료 본격 투입에 의한 스프레드 하락, 성과급 지급에 따른 인건비 증가, 신규 설비 가동에 따른 비용 증가, 일부 자회사의 부진 등의 요인들이 몰렸기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국 구조조정 효과가 더욱 확대되고, 인프라 투자 확대로 수요도 개선될 것이기 때문에 철강업황의 상승 사이클은 2017년에도 이어질 것. 비록 4분기 실적은 부진하지만 사이클 개선으로 실적이 빠르게 회복할 것이다. 이에 4분기 부진한 실적을 빌미로 주가가 하락한다면 매수 기회로 적극 활용할 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 314,737 | 350,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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