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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "4Q 매출액 1,2…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 11일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "4Q 매출액 1,260 억원, 영업이익 126 억원 기록하여 예상치 충족할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 -10.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "동사의 연결기준 4분기 실적은 매출액 1,260억원 (+4.8% YoY), 영업이익 126억원 (-4.2% YoY) 기록하여, 시장 컨센서스 (매출액 1,284억원, 영업이익 121억원)를 충족할 전망이다. 중국법인의 성장률 둔화에도 텐션팩트, italPrism (이탈리아 인터코스와의 합작제품), 어퓨 코스메슈티컬 라인 등 신제품 판매 효과로 국내법인 매출액 성장률이 회복되면서 예상치에 부합할 것"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사는 지속적인 신제품 출시와 브랜드 다각화 및 매장 효율성 강화, 그리고 해외 수출에서 양호한 성장세가 이어질 전망이다. 4분기 신제품 출시 효과로 매출액 성장률이 반등한 가운데 상대적으로 중국 비중이 높지 않아 추가적인 주가 하락은 제한적이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "색조 중심으로 뷰티 트렌드가 변화하고 있는 가운데 색조 비중 (미샤 60%, 어퓨 70%)이 높아 내수 침체 속에서도 상대적으로 선방하고 있다. 또한 수출 비중이 2015년 9.8%에서 2016년 14.8%까지 확대될 전망이다. 여전히 중국이 절대적이지만 작년 대비 일본 및 기타 아시아의 성장세가 두드러지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년12월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년6월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 27,286 | 33,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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