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[투데이리포트]이마트, "매크로와 차별화된 …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 11일 이마트(139480)에 대해 "매크로와 차별화된 성장, 업종내 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 이마트(139480)에 대해 "16년 소셜커머스와의 가격경쟁, 영업외손익 변동 등으로 혼란스럽게 보였던 손익지표도 4Q16부터 더 안정적인 개선 추세를 보일 것으로 전망한다. 매크로 변수와 무관하게 현재와 같은 긍정적 성장세가 지속된다면 소비지표 개선이 명확해지기 전까지 유통업종내 가장 유망한 투자 대안이 될 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사의 4Q16 개별기준 총매출액은 8.1%YoY증가한 33,638억원을 기록했다. 할인점 총매출이 3.7%YoY성장했고 온라인과 트레이더스 등 신사업의 성장율(+33.5%YoY)도 높게 나타났다. 11월 다소 둔화됐던 총매출액 성장률(+3.6%YoY)은 12월에 9.1%증가하며 회복세를 보였다. 12월 할인점의 기존점 성장률은 +1.3%를 기록하며 11월 역신장(-4.2%)에서 다시 증가세로 돌아섰다"라고 밝혔다. 한편 "내수 경기 침체에도 불구하고 신규 사업과 온라인, 기존 할인점에서의 조화로운 매출 성장세를 지속하고 있다. 영업일수 차이 등 일회적 요인을 감안해도 이마트의 매출 성장은 고무적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 226,526 | 270,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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