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[투데이리포트]LG디스플레이, "노출된 위험보다 기…" 매수-KB증권
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| KB증권에서 12일 LG디스플레이(034220)에 대해 "노출된 위험보다 기회요인 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "현재 동사 주가는 중국 초대형 LCD 신규 투자에 따른 공급과잉 우려로 2017년 추정 실적 기준 PBR 0.8X를 기록해 저평가 국면이 지속되고 있다. 그러나 지금은 샤프 TV 패널 공급중단에 따른 LCD 연쇄 공급부족 파장의 수혜를 동사에 기대해 볼 시기로 판단된다. 지금은 기회요인에 주목할 때라 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2009년 일본 샤프가 전세계 최초로 10세대 초대형 LCD 라인 가동 사례를 볼 때, 최근 중국의 10.5세대 LCD 신규투자는 기회보다는 위험이 더 커 보인다. 그 이유는 샤프가 10세대 라인 가동 이후 오히려 급격한 수익성 악화를 기록하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "과거 샤프의 10세대 LCD 라인 가동 사례를 볼 때 수율 개선을 통한 생산라인의 정상가동이 최소 2~3년 이상 소요되고, 세계 최초의 초대형 LCD 라인 투자가 수익성 개선으로 직격되지 않는다는 점을 알 수 있다. 따라서 중국 LCD 신규투자 계획은 노출된 위험에 그칠 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 26,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 40,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,286 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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