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[투데이리포트]GS건설, "이익은 주택에서 모…" 매수(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 1,028 2017/01/12 10:52

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하이투자증권에서 12일 GS건설(006360)에 대해 "이익은 주택에서 모멘텀은 해외 수주에서"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다.

하이투자증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "준공단계에 접어든 현장들의 영향으로 플랜트/전력부문의 원가율은 부진하겠으나 건축/주택부문의 매출 증가와 이익률 호조가 지속되면서 영업이익이 전분기대비 30% 가까이 상승할 것으로 예상된다. 동사의 4분기 연결기준 매출은 3.08조원(+3.4YoY, +19.5%QoQ), 영업이익은 491억원(-7.3%YoY, +27.8%QoQ)을 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "해외부문의 불확실성에도 동사의 실적은 점차 안정화 단계에 접어들 것으로 기대되는데 2014년 1.5만세대, 2015년 2.8만세대, 2016년 2.8만세대의 주택공급을 바탕으로 주택부문의 매출이 성장하며 안정적인 이익 확보가 가능해지고 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "그간 부담으로 작용했던 해외 문제 사업장들이 금년 상반기까지는 준공될 것으로 예상되고, 주택부문의 본격적 매출 성장에 따라 이익 안정화의 가시성이 높아지고 있으며, 상반기 안에 오만 Duqum 정유공장(6조원), 바레인 Sitra 정유공장(5조원) 등의 수주를 기대해 볼 수 있는 만큼 지속적인 관심이 필요하다는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) HOLD(유지)
목표주가 36,800 51,000 29,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170112 매수(유지) 36,000
20161006 매수(상향) 36,000
20160428 HOLD(DOWNGRADE) 29,000
20160128 매수(유지) 29,000
20160118 매수(유지) 29,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170112 하이투자증권 매수(유지) 36,000
20170112 KTB투자증권 매수 37,000
20170112 유진투자증권 STRONG BUY(유지) 51,000
20170110 삼성증권 HOLD 29,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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