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[투데이리포트]GKL, "단기 실적은 좋지만…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 13일 GKL(114090)에 대해 "단기 실적은 좋지만 하반기부터 역성장 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 -17.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 GKL(114090)에 대해 "4분기 실적이 컨센서스를 크게 상회하더라도 주가 흐름은 부진할 것으로 예상하는데, 파라다이스 씨티가 개장하는 4월 이후부터는 카지노 산업 모두 감익 싸이클에 진입하며, 복합리조트 계획이 부재한 상황에서 배당주로써의 매력이 부각되기 힘든 1분기이기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 동사의 가이던스는 매출액/영업이익 각각 5,485억원(+1% YoY)/1,281억원(-4% YoY)이다. 4월 파라다이스 씨티 개장으로 시장점유율이 하락할 것임을 감안할 때 매출은 다소 높게 책정되었지만, 비용 역시 충분히 공격적으로 감안되었기 때문에 영업이익은 충분히 달성 가능한 수준으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,450억원(+17% YoY)/409억원(+89%)으로 시장 기대치(337억원)을 크게 상회할 전망이다. 홀드율은 전년 대비 1.7%p (YoY) 상승한 13.3%로 역시 일본/기타 지역의 Mass 고객 비중 확대에 따른 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 26,967 | 32,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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