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[투데이리포트]코스맥스, "차별화에 대한 기대…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 코스맥스(192820)에 대해 "차별화에 대한 기대감 고조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "중국 색조 시장 성장에 대한 기대감이 그 어느 때 보다 높아진 상황에서 시의적절하게 색조전용 공장을 가동하기 시작하는 동사의 중국 법인 매출 성장 잠재력에 관심을 가질 필요가 있다. 또한 중국의 계속적인 내수 부양, 수입 규제 강화 조치도 현지 생산 능력을 갖춘 동사에 오히려 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "국내법인의 매출액과 순이익은 각각 전년대비 29%, 111% 성장할 전망. 3Q16ytd로 매출이 전년대비 38%나 성장했던 것과 비교시 성장세가 다소 둔화되는 것이긴 하나 여전히 시장이 만족할 만한 높은 성장세를 지속할 수 있을 것으로 기대. 3Q15(MERS)에 이어 4Q16 실적을 통해서도 국내 면세점 매출 성장세의 둔화에 크게 영향 받지 않지 않음을 확인시켜 줄 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 미국에서의 성공 가능성을 매우 높게 보고 있는데, 한국법인에서의 글로벌업체 수주 증가세가 당사의 이러한 판단을 뒷받침 (대부분 비-아시아향 수출) 할 뿐만 아니라, 온라인쇼핑 발달에 따른 신규 브랜드 업체의 등장은 전 세계적인 추세이기 때문. 경쟁도 심하지 않은 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 240,000원까지 높아졌다가 2016년4월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 160,364 | 200,000 | 119,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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