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[투데이리포트]GS리테일, "4Q16 견조한 편…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 GS리테일(007070)에 대해 "4Q16 견조한 편의점, 슈퍼마켓 폐점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 전년동기와 유사한 390억원(+0.5% YoY)을 예상한다. 편의점 부문의 영업이익은 25.9% 증가하는 등 양호한 실적이 지속되겠지만, 기타 사업부문 부진과 평촌몰 임대수익 종료로 컨센서스를 하회할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "편의점 성장과 수익성 개선은 2017년에도 지속될 전망이다. 신규출점수(순증)는 1,200개를 예상한다. 간편식 성장과 편의점 역할 확대에 따른 신규개점 수요는 여전히 견조하다. 인건비 등 점포운영비 증가에 따른 신규개점 수요 축소 우려는 과도한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "파르나스호텔의 영업이익 기여도는 매분기 높아질 전망이며, 슈퍼마켓 부문도 지난해와 달리 점포단위의 효율 개선이 예상된다. 최근 편의점 성장성에 대한 시장의 우려가 큰데, 실질적 측면에서 가맹점주가 인건비 증가에 따른 신규개점의 부담을 느낄 가능성은 크지 않다. 편의점 성장성에 대한 우려는 2분기 성수기 진입과 함께 사라질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 67,139 | 75,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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