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[투데이리포트]이마트, "4Q 실적 컨센서스…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 13일 이마트(139480)에 대해 "4Q 실적 컨센서스 부합, 신사업의 이익개선 주도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 흥국증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 이마트(139480)에 대해 "4분기 실적은 소비경기 부진에도 불구, 경쟁사 대비 차별화의 성과가 나타나며 양호한 수준을 기록할 전망이다. 동사의 4분기 실적은 매출액 3.67조원(yoy +10.5%), 영업이익은 1,080억원(yoy +28.9%)으로 컨센서스(1,040억원)에 부합하는 수준이 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "2017년 연결 매출액과 영업이익은 각각 8.7%, 15.4% 성장할 전망이다. 오프라인 할인점의 경쟁력이 강화되며 시장점유율 확대가 계속되고, 기존점 매출성장률 회복할 것으로 보인다. 여기에, 비용절감 노력이 더해지며 할인점의 영업이익은 2017년 턴어라운드가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "신사업인 트레이더스는 외형성장과 함께 수익에 대한 기여도도 한단계 상승할 전망이다. 생활물가의 인플레이션이 나타나고 있어, 기존 할인점과 트레이더스 모두 가성비 추구의 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년6월 190,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 230,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 227,579 | 270,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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