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[투데이리포트]컴투스, "서머너즈워 이상을 …" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워 이상을 기다리며"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 컴투스(078340)에 대해 "컴투스는 서머너즈워의 후속 흥행작 부재가 이어지며 밸류에이션 하락세가 지속되고 있다. 2017년에도 10여종의 신작이 출시 예정이나, 눈에 띄는 외부 IP 기반 신작이 없다는 점에서 흥행을 낙관하기는 어려운 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "서머너즈워의 매출은 16년 1분기 1,050억원을 정점으로 2, 3분기 연속 감소세를 이어오다 4분기 컨텐츠 업데이트로 매출 반등에 성공한 것으로 판단된다. 출시 2년 반이 넘은 시점에서 컨텐츠 업데이트와 아이템 판매 이벤트로 매출이 반등했다는 점은 게임의 장기화가 가능할 수 있다는 점에서 긍정적 요인"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액은 1,284억원으로 y-y 10.1%, q-q 8.7% 성장할 전망. 이는 서머너즈워의 매출이 연말 상급 소환사팩 판매 이벤트로 q-q 8.0% 증가하였고, 신규 출시된 MLB 9이닝스 16의 매출 기여와 낚시의 신 매출 증가로 기타 게임 매출 역시 q-q 11.5% 증가하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년5월 180,000원까지 높아졌다가 2016년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 125,789 | 190,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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