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[투데이리포트]위메이드, "열혈전기 IP 가치…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 위메이드(112040)에 대해 "열혈전기 IP 가치 상승과 소송 리스크"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 위메이드(112040)에 대해 "킹넷 자회사 절강환유 및 팀탑게임즈와 라이선스 계약을 맺은 열혈전기 IP 기반 웹/모바일게임 6종 중 기존 출시작 1종을 제외한 나머지 5종의 게임은 올해 1분기부터 순차적으로 출시될 예정. 게임이 출시되면 게임당 최소 보장 금액(MG) 100억원이 3년에 걸쳐 안분 인식되며, 총매출의 8~10% 수준의 로열티 매출이 추가로 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "열혈전기 IP의 중국 내 이용 권한을 두고 샨다게임즈 및 액토즈소프트와의 법률 소송은 여전히 진행 중. 열혈전기 IP에 대한 소유권은 위메이드와 액토즈소프트에 있기 때문에 소송의 결과는 위메이드에게 유리하게 나올 것으로 예상되나, 소송이 장기화되면 추가적인 IP 라이선스 계약과 게임 출시에 부정적 영향을 가져올 수 있는 리스크가 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "열혈전기 IP의 추가 계약과 신규 게임에서의 매출 발생을 고려하여 2017년 EPS를 224원에서 931원으로 상향하며, 이를 반영하여 목표주가를 기존 2만원에서 24,000원으로 20% 상향한다. 소송 상황이 해결되면 IP 가치가 급부각 될 수 있는 만큼 소송 진행상황을 면밀히 관찰하며 투자할 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 42,000원까지 높아졌다가 2016년10월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 22,500 | 24,500 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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