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[종목현미경]이테크건설_위험대비 수익률 1.1로 상위권, 업종지수보다 높아

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평민

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조회 928 2017/01/16 12:08

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- 위험대비 수익률 1.1로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 건설업종 -0.47%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 92,500원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 1.1로 상위권, 업종지수보다 높아

16일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.26% 오른 126,700원을 기록하고 있는 이테크건설은 지난 1개월간 2.84% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이테크건설의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이테크건설의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 건설업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이테크건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이테크건설 1위 2.5% 2위 2.8% 2위 1.1
서한 2위 1.6% 3위 1.3% 3위 0.8
서희건설 3위 1.6% 4위 0.4% 4위 0.2
KCC건설 4위 1.2% 1위 8.6% 1위 7.1
동원개발 5위 0.6% 5위 -4.7% 5위 -7.8
코스닥 - 0.6% - 1.2% - 2.0
건설 - 0.4% - -0.1% - -0.2

관련종목들 혼조세, 건설업종 -0.47%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업종은 0.47% 하락하고 있다.
동원개발
4,145원 ▼50(-1.19%) 서희건설
1,390원 ▼20(-1.42%)
KCC건설
8,880원 ▲80(+0.91%) 서한
2,280원 ▼15(-0.65%)


11월15일에 이테크건설 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,706.7억 197.1억 97.1억
직전분기 대비 16.9% 감소 10.1% 감소 25.1% 감소
전년동기 대비 0.4% 증가 107.5% 증가 329.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.99%로 업종평균 상회. PER은 8.75로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.98로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이테크건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
이테크건설 동원개발 서한 KCC건설 서희건설
ROE 11.2 21.5 27.1 -22.9 12.3
PER 8.8 3.7 4.4 - 8.0
PBR 1.0 0.8 1.2 0.6 1.0
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 13일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 6,449주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 361주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 6,810주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 이테크건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.05%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.81%를 보였으며 외국인은 7.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.39%로 가장 높았고, 외국인이 7.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 92,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 92,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 92,500원대는 전체 거래의 13.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 131,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 131,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 131,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 131,000원대의 저항가능성과 92,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 이복영, 안찬규 신규선임 (2016년 05월 17일)


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