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[종목현미경]KG모빌리언_현재주가 근처인 9,480원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 1,206 2017/01/16 12:08

게시글 내용

- 위험대비수익률 2.5로 하위권, 업종내 평균치 수준
- 관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -0.88%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 9,480원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.5로 하위권, 업종내 평균치 수준

16일 오전 11시55분 현재 전일대비 2% 하락하면서 9,320원을 기록하고 있는 KG모빌리언스는 지난 1개월간 3.1% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG모빌리언스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KG모빌리언스의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 그러나 소프트웨어업종의 위험대비수익률 2.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG모빌리언스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국정보인증 1위 2.2% 1위 13.0% 1위 5.9
인피니트헬스케어 2위 2.0% 3위 6.6% 3위 3.2
코나아이 3위 1.7% 5위 -16.7% 5위 -9.8
민앤지 4위 1.6% 2위 8.6% 2위 5.3
KG모빌리언스 5위 1.2% 4위 3.1% 4위 2.5
코스닥 - 0.6% - 1.3% - 2.1
소프트웨어 - 0.7% - 1.4% - 2.3

관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -0.88%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 소프트웨어업종은 0.88% 하락하고 있다.
민앤지
33,450원 ▼150(-0.45%) 코나아이
11,200원 ▼150(-1.32%)
한국정보인증
6,430원 ▼180(-2.72%) 인피니트헬스케어
7,160원 ▼210(-2.85%)


11월15일에 KG모빌리언 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 328.5억 63.2억 44.9억
직전분기 대비 3.3% 증가 1.5% 감소 33.6% 증가
전년동기 대비 27.6% 감소 0.2% 증가 0.0% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.49%로 업종평균 상회. PER은 20.31로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.33임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG모빌리언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KG모빌리언스 민앤지 한국정보인증 코나아이 인피니트헬스케어
ROE 6.6 22.4 11.9 -3.3 5.8
PER 20.3 17.5 32.5 - 45.8
PBR 1.3 3.9 3.9 1.0 2.7
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
1월10일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 152,449주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 18,763주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 171,212주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 KG모빌리언의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.36%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.38%를 보였으며 기관은 1.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.95%로 가장 높았고, 외국인이 12.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,480원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,480원대는 전체 거래의 25.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,210원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 9,480원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 9,210원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,210원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,210원대의 지지가능성과 9,480원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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