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[투데이리포트]현대글로비스, "해외 성장 동력 발…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 16일 현대글로비스(086280)에 대해 "해외 성장 동력 발굴과 함께 추가 반등 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "현대글로비스 해외 법인은 현지 완성차 물량을 통해 성공적으로 자리를 잡고 있어 M&A를 통한 시너지 효과가 크게 나타날 수 있을 전망. 17년 예상 EPS 기준 PER 10배 수준까지 하락한 현재 주가는 벨류에이션 부담이 크지 않아 추가 하락 가능성은 제한적일 것으로 판단하며, 외형 성장과 관련한 모멘텀 확인과 함께 반등이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "3자 물류 비중을 높이고 있지만 현대글로비스는 여전히 완성차 물류 비중이 가장 높다. 현대/기아차는 지난 해 생산량이 감소했지만 17년 825만대(YoY +4.7%)를 목표로 제시했다. 목표가 실제 실적으로 연결될지 여부는 지켜봐야겠지만 판매량이 증가하면 중국을 제외한 대부분의 국가에서 완성차와 부품 물류를 담당하고 있는 현대글로비스의 수혜는 무난할 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 4Q 동사는 IFRS 연결 기준 매출액 3조9,278억원(YoY 기준 +5.5%)와 영업이익 1,972억원(+5.8%)을 기록했을 것으로 추정한다. 영업이익은 CKD 운송비 감소와 BDI지수 회복 등에 따라 시장 기대치에 부합했을 전망. 다만 영업외부문에서는 선박 도입 관련 달러 부채에 대한 외화환산손실 발생이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 234,444 | 270,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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