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[투데이리포트]TBH글로벌, "4Q16 국내/중국…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 16일 TBH글로벌(084870)에 대해 "4Q16 국내/중국 모두 적자폭 감소 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. 하이투자증권 손효주, 오대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 TBH글로벌(084870)에 대해 "4분기 국내 실적은 매출액 427억원(+2.3%), 영업적자 -4억원(적자축소), 중국 실적은 매출액 1,890억원(+2.9%), 영업이익 +202억원(+28.3%)으로 예상된다. 외형성장세는 둔화되었으나, 부진 매장 철수와 효율성 상승 노력으로 수익성은 전년대비 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "2017년에도 동사는 외형확장보다는 수익성 개선에 집중할 것으로 예상된다. 이에 외형성장세는 다소 둔화되나 영업이익 성장세는 높게 유지될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "여전히 중장기적으로 실적 성장에 대한 전략 가시성이 필요해 보여 트레이딩 매수 전략을 추천한다. 2017년 실적은 매출액 7,371억원(+6.4%), 영업이익 289억원(+86.2%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 13,000원까지 높아졌다가 2016년8월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,667 | 12,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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