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[투데이리포트]삼성전자, "Harman 인수 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 17일 삼성전자(005930)에 대해 "Harman 인수 불발 가능성에 따른 주가하락은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,300,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "당사리서치센터는 조만간 삼성전자의 DRAM 신규 투자가 이뤄질 가능성이 크다고 판단한다. 이는 동사 반도체 사업부의 감가상각 부담이 완화되면서 예상을 상회하는 수익성을 기록하고 있고, 공정전환 한계로 DRAM 공급 부족이 업계 예상보다 심각해지고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "올 하반기 삼성전자의 신규 Flagship 스마트폰 모델이 출시될 가능성에도 주목해야 한다. 이는 하반기 IM사업부의 실적 추정치가 추가적으로 상향될 수 있는 근거가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "올 1분기 영업이익은 8.9조원으로 시장 컨센서스를 상회할 전망이다. 메모리반도체 가격 상승과 감가상각 부담 완화가 반도체부문 실적에 긍정적으로 작용할 것으로 예상되고, 디스플레이부문은 AMOLED부문의 감가상각 부담이 늘어나는 시점이지만 물량 증가 효과가 이를 상쇄할 것으로 추산된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 1,400,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 2,300,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 2,231,087 | 2,500,000 | 1,950,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,950,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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