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[투데이리포트]티씨케이, "아직 갈 길이 멀다…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 18일 티씨케이(064760)에 대해 "아직 갈 길이 멀다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. IBK투자증권 임동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "1Q17까지 전방업체의 재고조정이 어느 정도 영향을 끼칠 수 있지만 장기적인 관점에서는 Si -> SiC로의 전환율이 아직까지 20~30% 정도에 머물고 있기 때문에 성장여력은 매우 큰 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2017년에는 동사의 증설효과가 본격적으로 반영되기 시작. Solid SiC 생산능력이 최대 60%까지 늘어날 전망. 2017년 삼성전자의 3D NAND에 대한 투자는 지속적으로 이뤄질 예정으로 동사의 SIC Focus Ring에 대한 수요가 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년도 실적은 매출액 895억원(YoY +44.4%), 영업이익 274억원(YoY +70.5%, OPM 30.7%)을 기록. 주요 고객사의 재고조정으로 시장 컨센서스 실적을 하회하기는 했지만 CVD-SiC Focus Ring 시장의 독점적인 위치를 유지하고 있는 것은 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,000 | 50,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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