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[투데이리포트]현대제철, "믿음의 영역이 현실…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 18일 현대제철(004020)에 대해 "믿음의 영역이 현실이 될 가능성이 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. IBK투자증권 한유건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "동사의 연결 기준 3년 평균 영업이익률은 8.8%에 이르고, 중국의 철강 공급과잉 시기인 2011년~2015년에도 평균 ROE가 7%에 이른다는 점, 그리고 2017년 예상 ROE도 7% 수준을 유지할 것으로 예상됨에 따라 동사의 저평가 된 PBR 수준도 재평가 될 필요성이 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 2016년 4분기 연결 매출은 4조6,440억원(YoY +8%, QoQ +14%), 영업이익은 4,350억원(YoY +21%, QoQ +22%)으로 컨센서스 영업이익 3,950억원을 상회할 것. 주요 원재료의 가격 급등에 따른 원재료 투입원가 상승 압박이 있었음에도 불구하고 계절적 수요에 따른 봉형강 부문의 판매량 증가가 실적증가의 주요 원인으로 작용했다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 제품가격 인상 기조는 자동차 강판(톤당 8만원 예상)을 비롯한 전제품이 1분기에도 원활히 이루어질 것으로 예상되며 2017년 기존 연결 매출액 및 영업이익 추정치에서 각각 20%, 11% 상향 조정한 매출액 16조6,770억원, 영업이익 1조4,920억원을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 72,278 | 82,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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