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[투데이리포트]컴투스, "4분기 실적 컨센서…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 18일 컴투스(078340)에 대해 "4분기 실적 컨센서스 소폭 하회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 1,234억원(YoY +6%, QoQ +4%), 영업이익 385억원(YoY -19%, QoQ -6%)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. 서머너즈 워 순위 상승에 따라 외형 성장을 재개할 것으로 보이지만 인센티브 지급과 마케팅비 지출(284억원 예상) 영향으로 수익성은 전분기 대비 소폭 하락할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "서머너즈 워는 9월 대규모 업데이트 및 마케팅 효과로 북미/유럽 지역 순위가 소폭 상승하였으며, 작년 연말 판매한 상급 소환사팩의 인기에 힘입어 일시적으로 주요 시장 순위가 10위권 이내까지 급등하기도 했다. 서머너즈 워는 1분기 중 실시간 아레나 시스템 업데이트가 예정되어 있어 당분간은 양호한 성적을 유지할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해 총 11종의 신작을 준비중인만큼 작년 대비로는 신규 게임 출시에 적극적인 모습이다. 또한 4분기까지 북미/유럽 지역에서 진행된 대규모 켐페인이 마무리 되며 올해 1분기부터는 수익성 역시 개선될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 190,000원까지 높아졌다가 2016년11월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 125,000 | 190,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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