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[투데이리포트]컴투스, "서머너즈워 반등규모…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 18일 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워 반등규모 예상 초과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워 4Q16 매출 QoQ 반등규모는 9/7 단행한 '호문쿨루스' 컨텐츠 업데이트 효과에다 12/22 론칭한 '상급 소환사 팩' 효과가 가미되며 종전 전망치를 다소 초과한 것으로 추산된다. 4Q16 서머너즈워 매출은 1Q16 수준엔 못 미치나 2Q16 수준은 초과한 것으로 추산된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사 주가는 빅히트 신작 출현이 없어도 충분히 싸다. 그리고 신작모멘텀 형성기준에 대한 눈높이도 많이 낮아진 상태라 일평균 매출 2-3억원 정도의 중박극 히트신작만 출현해도 강력한 신작모멘텀 형성이 가능하다고 판단한다. 신작에 대해선 미리 눈높이를 높이 형성시키지 말고 조용히 여유롭게 지켜보면 된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 결산연도에 대해 예상을 대폭 초과하는 배당을 실시하고 매년 배당액을 늘리기로하는 등 주주가치 제고 의지를 확인했다는 점, Global 히트 게임 IP(PC 또는 콘솔게임)와 모바일게임 개발 제휴를 추진하고 있다는 점 등도 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 210,000원까지 높아졌다가 2016년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 125,000 | 190,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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