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[투데이리포트]풍산, "전기동 가격 상승에…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 18일 풍산(103140)에 대해 "전기동 가격 상승에 따른 신동부문 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 흥국증권 노현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 풍산(103140)에 대해 "판매가격이 전월 전기동 가격에 연동하는 점을 고려 시 전기동 가격 상승에 따른 수혜는 1분기에 두드러질 전망이며 4분기 신동부문 매출액은 3,116억원을 예상한다. 방산부문은 4분기가 최대 성수기로 내수 물량 증대에 따른 외형 확대, 미국 및 중동향 수출 호조세가 이어지며 마진 개선이 동시에 이뤄졌을 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "2016년 신동과 방산부문에 있어서 의미있던 한 해로 평가된다. 신동의 경우 저수익 사업부문 구조조정을 통한 체질개선이 이뤄졌으며 실적 개선에 대한 기대감을 충족시켜줬다. 방산의 경우 이익기여도는 높지만 성장이 정체되어 있던 점이 우려였는데 미국과 중동향 수출 증가로 인한 성장성을 보여줬다"라고 밝혔다. 한편 "미국의 인프라투자가 본격적으로 집행될 경우 전기동의 경우 공급우위에서 수요 우위로 전환되며 가격 우상향 기조를 이어갈 수 있을 것으로 보여진다. 방산부문도 미국과 중동향 수출 비중이 점진적으로 증가하며 안정적으로 성장하는 모습을 보여줄 것으로 예상됨에 따라 투자의견 Buy 유지하며 목표주가는 51,000원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,400 | 60,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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