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[종목현미경]MH에탄올_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

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평민

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조회 737 2017/01/18 13:13

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 +0.52%
- 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 98% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.11%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 7,730원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

18일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.05% 하락하면서 7,570원을 기록하고 있는 MH에탄올은 지난 1개월간 3.81% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 MH에탄올의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 MH에탄올의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 음식료품업종의 위험대비수익률인 -7.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 MH에탄올이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
마니커 1위 1.9% 1위 11.1% 1위 5.8
샘표 2위 1.9% 3위 -2.1% 3위 -1.0
한성기업 3위 1.3% 4위 -3.4% 4위 -2.6
서울식품 4위 1.0% 2위 4.8% 2위 4.7
MH에탄올 5위 0.7% 5위 -3.8% 5위 -5.4
코스피 - 0.4% - 1.5% - 3.7
음식료품 - 0.7% - -5.0% - -7.1

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 +0.52%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 음식료품업종은 0.52% 상승중이다.
샘표
37,800원 ▲50(+0.13%) 한성기업
8,250원 ▼20(-0.24%)
마니커
803원 ▼11(-1.35%) 서울식품
4,055원 ▼35(-0.86%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 98% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 MH에탄올의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 7,570원으로 7,430원(98%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월15일에 MH에탄올 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 116.2억 23.6억 10.3억
직전분기 대비 9.5% 감소 41.3% 감소 66.6% 감소
전년동기 대비 0.6% 감소 8.0% 증가 0.8% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 21.44%로 업종평균 상회. PER은 7.49로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 MH에탄올은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
MH에탄올 한성기업 서울식품 마니커 샘표
ROE 12.2 4.0 0.0 -19.0 2.3
PER 7.5 20.6 162.2 - 34.3
PBR 0.9 0.8 - 1.3 0.8
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 7일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 2,143주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 12,064주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 14,207주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 MH에탄올의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.56%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.11%를 보였으며 외국인은 3.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.15%로 가장 높았고, 기관이 16.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,730원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,730원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,730원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,640원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,640원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,640원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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