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[투데이리포트]풍산, "4분기에 이어 20…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 풍산(103140)에 대해 "4분기에 이어 2017년에도 지속되는 이익 증가 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 풍산(103140)에 대해 "전기동 가격이 최근 한 달 간 4.1% 오르며 다른 비철금속 대비 높은 가격 상승세를 시현하고 있다. 글로벌 전기동 재고가 감소하고 있고 달러의 약세 전환 가능성이 점쳐지는 바 1분기에도 전기동 가격 상승세가 지속되며 신동 부문 ASP 상승을 이끌겠다. 2017년 1분기 실적은 매출액 6,790억원(+10.6% YoY), 영업이익 568억원(+44.5% YoY)을 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "구리 가격 상승에 따른 ASP 인상이 예상되고, 영업이익률이 높은 방산부문(신동 3~6%, 방산 10% 중반대)에서의 안정적인 매출액 증가(+6.2% YoY)로 매 분기 두 자리 수 영업이익 증가세를 시현하겠다. 2017년 예상 ROE 13.7% 대비 현재 PBR은 0.9배로 밸류에이션 매력도가 여전히 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 4분기 매출액은 8,002억원(+9.5% YoY), 영업이익은 664억원(+158.0% YoY, 영업이익률 8.3%)을 예상한다. 향후 전기동 가격 상승에 따른 제품 가격 인상을 예상한 완성차 업체들이 4분기에 일시적으로 주문을 늘린 것으로 추정된다. 2016년 9~11월 평균 전기동 가격은 전분기 대비 4.4% 오른 4,965달러를 기록하며 4분기 ASP(평균판매단가) 상승을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,533 | 60,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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