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[종목현미경]SKC_거래비중 기관 35.78%, 외국인 20.21%

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평민

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조회 683 2017/01/19 14:34

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.51%
- 증권사 목표주가 40,500원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.78%, 외국인 20.21%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 31,550원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

19일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.88% 하락하면서 31,400원을 기록하고 있는 SKC는 지난 1개월간 1.88% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SKC의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 SKC의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SKC가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스맥스 1위 2.9% 1위 9.4% 1위 3.2
한국콜마 2위 2.5% 4위 -1.0% 4위 -0.4
SKC 3위 1.7% 5위 -1.9% 5위 -1.1
태광산업 4위 1.6% 2위 2.6% 2위 1.6
LG하우시스 5위 1.2% 3위 1.1% 3위 0.9
화학 - 0.7% - 2.1% - 3.0
코스피 - 0.4% - 1.5% - 3.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.51%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.51% 하락하고 있다.
코스맥스
127,500원 ▲2000(+1.59%) LG하우시스
98,600원 ▼1900(-1.89%)
한국콜마
66,300원 ▲400(+0.61%) 태광산업
983,000원 ▼4000(-0.41%)

증권사 목표주가 40,500원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SKC의 평균 목표주가는 40,500원이다. 현재 주가는 31,400원으로 9,100원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 SK증권의 손지우 에널리스트가 " 더 이상의 악재는 없다, 4 분기를 통해 비수익 사업구조에 대한 정상화 비용이 추가 발생하지 않는 것이 확인될 것이기에 목표주가 역시 상향 조정한다. 상대적으로 낮은 PBR 수준이 유지되고 있고, 2017 년 증익 폭이 부각될 수 있다는 측면에서 볼 때 주가 매력은 여전하다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 키움증권의 이동욱, 이창희 에널리스트가 " 4분기 실적, 시장 기대치 부합 전망, 동사의 2016년 4분기 영업이익은 414억원(QoQ +126.2%)으로 시장 기대치에 부합할 전망. 필름부문은 계절적 비수기 영향이 존재하였으나, 작년 3분기 구조조정 완료에 따른 일회성 비용 제한으로 44억원의 영업이익을 기록하며 전 분기 대비 흑자전환할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 44,000원을 제시했다.

11월15일에 SKC 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 5,865.1억 183.0억 -373.7억
직전분기 대비 0.9% 증가 56.6% 감소 적자반전
전년동기 대비 7.2% 감소 66.5% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.28%로 업종평균 수준.PER은 78.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SKC가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
SKC 코스맥스 한국콜마 태광산업 LG하우시스
ROE 1.0 23.6 19.4 0.7 7.2
PER 78.5 49.5 27.7 52.8 13.8
PBR 0.8 11.7 5.4 0.4 1.0
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 8,621주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 456,821주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 465,442주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 SKC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.19%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.78%, 외국인 20.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.78%를 보였으며 외국인은 20.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.11%로 가장 높았고, 기관이 30.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 31,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,550원대는 전체 거래의 26.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 31,550원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 31,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 31,550원대의 저항가능성과 30,800원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 이완재 신규선임 (2016년 03월 18일)


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