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[투데이리포트]CJ CGV, "2017 CGV C…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 19일 CJ CGV(079160)에 대해 "2017 CGV China 쾌조의 스타트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "최근 중국 시장에서 업체간 M/S 경쟁이 격화되는 가운데 CGV 점유율은 굳건한 우상향 추세를 유지 중으로 보여진다. CGV의 15년 평균 점유율은 2.4%, 16년 평균 점유율은 3.3%, 16년 4분기 평균 점유율은 3.4%를 기록했으며 최근에는 3.5%의 점유율을 기록했다. 17년 1,2주차 모두 3.4% 이상의 점유율을 달성하며 순조로운 출발을 하고 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "4분기 동사 실적은 매출액 4,036억원(YoY +34.7%), 영업이익 159억원(YoY +229.1%)으로 시장기대치(영업이익 144억원)를 상회할 것으로 예상된다. 여기에 더해 중국시장도 큰 폭의 하락세(9월 YoY -33.0%, 10월 -18.8%, 11월 -4.3%, 12월 -2.4%)는 멈추고 3월부터는 성장 재개가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수의 주된 근거는 과도한 우려 대비 견조했던 3분기 실적에 이어 이제는 일방적인 비수기에서 벗어난 4분기에도 시장기대치 이상의 양호한 실적이 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 139,000원까지 높아졌다가 2016년8월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 100,364 | 125,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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