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[투데이리포트]만도, "기대되는 4분기, …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 20일 만도(204320)에 대해 "기대되는 4분기, 실적으로 증명할 2017년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 만도(204320)에 대해 "2016년 4분기 동사는 전년동기대비 +8.1%yoy 증가한 1조 5,474억원의 매출액과 +15.4%yoy 증가한 894억원의 영업이익을 기록할 전망. 영업이익률은 전년동기대비 +0.4%pyoy 상승한 5.8%로 추산, 분할 이후 가장 높은 수익성을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사와 관련된 가장 큰 우려는 중국 세제혜택 축소 이후 시장 둔화에 따른 중국 사업 이익 축소 가능성. 세제 혜택 축소에도 중국 내 만도의 주요 고객인 중국 로컬업체의 확장세는 유지될 것. 2017년 인도시장의 확장 역시 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "주요 시장의 성장률 둔화 우려가 상존하는 만큼 주가 상승으로 인한 단기 부담은 존재할 수 있다. 그러나 시장 성장여력이 아닌 자체 성장여력을(중국로컬/인도/ADAS 등) 바탕으로 차별적 성장을 이어갈 것이라 판단. 2017년 역시 실적을 통해 증명할 만도"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 206,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 298,579 | 350,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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