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[투데이리포트]한라홀딩스, "시스템 부품사를 더…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 23일 한라홀딩스(060980)에 대해 "시스템 부품사를 더 선호"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "시스템 부품사는 고객사인 세트업체의 사업구조 재편으로 M/S확대 기회가 예상되며, 엔지니어링 능력을 갖추고 있어 원가절감이 가능하고, 주행거리 연장, 부품 통합측면에서 고객사에게 Solution을 제공할 수 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "만도의 2세대 제품(EPS, ESC) 및 ADAS 매출비중 확대에 따라 고성장이 전망된다. 만도는 고급차인 제네시스와 대중차(주력제품 아반떼의 BSD)에 ADAS를 납품하는 것에 비해, 만도헬라는 대중차 ADAS에 필요한 센서, 라이다, 레이다를 납품. 만도헬라의 ADAS 매출비중은 11.3%로 만도의 4.8%대비 높다"라고 밝혔다. 한편 "한라는 2개분기 연속 영업이익률 5%달성 및 제주 골프장을 지주사에 매각하면서 3,000억원의 차입금 축소. 영업이익으로 이자비용 감당이 가능해지면서 순이익 흑자 전환. 동사 아파트 건설 분양 프로젝트인 배곧 신도시는 1Q18까지 수익이 인식될 예정으로 현 수준의 실적은 유지가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년2월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 95,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 104,375 | 220,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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