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[투데이리포트]영원무역, "4Q16 업황 부진…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 24일 영원무역(111770)에 대해 "4Q16 업황 부진에도 견고한 체력 입증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. SK증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 영원무역(111770)에 대해 "4Q16 실적은 매출액 4,612 억원(+19% YoY), 영업이익 205 억원(+4% YoY, OPM 4.4%)을 달성한 것으로 추정된다. 매출액은 SCOTT(4Q16 1,206 억원, +120% YoY) 회계 인식시점 차이에 따른 효과, 수익성은 SCOTT(4Q16 -72 억원, 적자전환) 영업손실 반영을 감안할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "‘17 년 OEM 은 유럽 오더 회복과 신규바이어 확보로 달러 기준 매출액 +8% YoY 증가할 전망이다. OPM 은 최근 Buyer’s Market 분위기를 감안해 ‘16 년 수준인 13%로 가정했다. ‘17 년 SCOTT 은 M&A 업체(베르가몬트) 회계 인식 시점(‘16 년 10 개월 실적 반영) 차이로 외형은 증가를 전망하나 수익성 회복은 검증이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "동사 현재 주가는 ‘17F PER 기준 8 배 수준으로 양호한 실적 안정성과 높은 수익성을 보유했음을 감안할 때 현저히 저평가되었다고 판단한다. ‘17 년 SCOTT 실적은 재차 검증이 필요해 보이나 OEM 본업은 오더 회복의 관점에서 관심이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,500 | 50,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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