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[투데이리포트]세아베스틸, "돌파구가 필요하다…" TRADING BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 24일 세아베스틸(001430)에 대해 "돌파구가 필요하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 보면 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 "DPS(주당배당금) 감소 우려 해소, 특수강 수출 물량 증가, 자동차를 포함한 전방 산업 업황 개선이 뒷받침되어야 주가의 추세적 상승이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기에 있었던 완성차 고객사의 파업이 4분기 초까지 이어져 특수강 출하량에 부정적 영향을 미쳤다. 전체 출하량의 35% 이상을 차지하는 자동차향 물량에 서 부정적인 이슈가 발생해 전체 특수강 출하량은 당초 기대치에 못 미치는 46만톤(+5.3% YoY)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 별도 기준은 939억원(+11.6% YoY), 세아창원특수강은 643억원(+5.9% YoY)을 전망한다. 별도 기준의 경우 예년 수준(1,400~1,700억원)으로 이익 회복은 어려우나 2016년 기저효과(일시적인 특수강 업황 부진과 완성차 고객사 파업 영향으로 실적이 부진했음) 및 판매단가 상승(+6.9% YoY)으로 두 자리 수 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 38,000원까지 높아졌다가 2016년11월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 29,450 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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