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[투데이리포트]한샘, "낮아진 B2C 성장…" HOLD(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 24일 한샘(009240)에 대해 "낮아진 B2C 성장에 대한 우려감, 높아진 B2B에 대한 기대감 상존"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 194,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "B2C 사업부문 성장에 대한 기대감은 여전히 낮게 보고 있다. 이유는 노후화된 주택에 대한 자연적인 인테리어 수요는 높을 전망이나, 부동산 경기 호조에 따른 주택거래량 증가(당사는 2017년 주택거래량 -10% YoY 감소 전망)에 따른 인테리어에 대한 수요는 낮게 보고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "주택 거래량 감소에 따른 B2C 성장 둔화는 2016년 상반기 충분히 경험했기에, 당분간은 2013년~2015년 경험했던 큰 폭의 성장을 보기 힘들 전망이다. 반면, 입주물량 증가에 따른 B2B 물량은 큰 폭의 증가가 예상되기에 실적 완충은 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 동사의 매출은 5,400억원(+15.5% YoY), 영업이익 516억원(+24.3% YoY)으로 시장 컨센서스(매출 5,465억원, 영업이익 495억원)를 상회할 전망이다. 이유는 4Q16 주택거래량이 전년동기대비 +9.1% 증가로 B2C 호조, B2B가 전분기에 이어 호조가 지속되며 시장 추정치대비 양호할 전망이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 251,000원까지 높아졌다가 2016년10월 178,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 194,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 239,333 | 270,000 | 194,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 194,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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