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[투데이리포트]코스맥스, "2017년 중국 내…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 24일 코스맥스(192820)에 대해 "2017년 중국 내 색조 시장 확대 수혜 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "올해 1월 18일 코스맥스의 상해 색조 화장품 전용 공장이 완공됐다. 동사는 금번 공장 완공으로 현재 가동 중인 상해 1공장, 광저우 공장과 함께 중국 내 연간 6,000억원에 달하는 생산 Capa를 확보하게 되었다. 지난 10월 중국 소비세 폐지로 인해 색조 시장의 성장이 기대되는 상황이고, 이에 중국 고객사들의 메이크업 신규 브랜드 런칭 등이 예정되어 있어 견고한 성장을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "올해 중국 내 색조 시장 성장에 따라 중국 현지 사업의 성장성이 두드러질 전망이다. 2017년 예상 실적 기준 현재 주가는 23배 수준으로 Historical valuation 고려 시 저점 매수 유효한 시점이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 K-IFRS 연결 기준 4Q16 매출액은 1,809억원(YoY +33.3%, QoQ -2.8%), 영업이익은 80억원(YoY +59.5%, QoQ -32.7%)을 기록할 것으로 추정되어, 대체로 컨센서스에 부합하는 실적을 예상한다. 국내 사업은 신규 고객사의 오더 증가와 수출 증가에 따라 25% 수준의 매출 성장을 예상하며, 2017년 수출 비중은 약 30%까지 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 158,905 | 200,000 | 119,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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