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[투데이리포트]리노공업, "낙폭과대, 가격메리…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 24일 리노공업(058470)에 대해 "낙폭과대, 가격메리트 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 리노공업(058470)에 대해 "동사는 펀더멘털의 변화없이(4Q16 및 2017년 예상실적에 대하여 기존 관점 유지) 최근 주가 낙폭이 확대된 상태다. 동사의 과거 3년 평균 P/E 19.7배, P/B 3.6배 대비, 2017년 추정실적 기준 P/E 14.5배(EPS growth 10.5%), P/B 2.5배(ROE 18.3%)는 상대적으로 저평가 상태다. 이에 중장기적인 관점에서 접근하면 가격 메리트가 부각되었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 2017년에도 추세적인 성장흐름이 유지될 전망(Sales +11.9% yoy, OP +12.2% yoy, 과거 5년 CAGR Sales +11.5%, OP +11.4%, 역성장 없음). 이는 글로벌 IC Test 소켓의 추세적인 수요 증가(Top tier의 기술력)에 기인하고, 국내 대형 고객사로 신규 개발된 Low-end IC Test 소켓 및 Probe Card Head의 물량 확대가 기대되고, 초음파 프로브의 수요 증가(2016년 약 55억원 → 2017년 약 70억원 전망)가 진행되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 실적은 매출액 241억원(+10.5% yoy), 영업이익 78억원(+12.2% yoy, OP margin 32.1%)으로 추세적인 성장흐름이 유지될 것 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,250 | 60,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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