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[종목현미경]SKC 솔믹_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 882 2017/01/24 13:14

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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.44%
- 증권사 목표주가 5,500원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.95%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 2,930원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고

24일 오후 1시6분 현재 전일대비 3.41% 하락하면서 4,250원을 기록하고 있는 SKC 솔믹스는 지난 1개월간 11.55% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SKC 솔믹스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SKC 솔믹스의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SKC 솔믹스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
지스마트글로벌 1위 3.0% 5위 -14.6% 5위 -4.8
SKC 솔믹스 2위 2.9% 1위 11.6% 1위 3.9
아이씨디 3위 2.6% 3위 -1.8% 3위 -0.6
비아트론 4위 2.6% 4위 -11.9% 4위 -4.5
심텍 5위 2.5% 2위 0.0% 2위 0.1
코스닥 - 0.6% - -1.0% - -1.6
반도체 - 1.0% - -2.4% - -2.4

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.44%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.44% 하락하고 있다.
아이씨디
16,600원 ▼250(-1.48%) 심텍
12,050원 ▲250(+2.12%)
비아트론
22,550원 ▼550(-2.38%) 지스마트글로벌
12,600원 ▼950(-7.01%)

증권사 목표주가 5,500원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SKC 솔믹의 평균 목표주가는 5,500원이다. 현재 주가는 4,250원으로 1,250원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 이정기, 김재윤, 김두현 에널리스트가 " 장기적 성장 동력 확보, 국내 주요 고객사들의 3D NAND 투자확대가 진행 중이다. 이전의 반도체에 비해 공정 수가 증가하기 때문에 업계에서는 기존 투자에 비해 많은 물량을 기대하고 있다. 특히 관계사는 최근 충북 청주에 대규모 3D NAND 투자를 추가로 결정했다. 이로 인해 SKC 솔믹스는 2018년 이후에도 큰 폭의 성장을 가능케 하는 동력을 확보했다고 판단한다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 5,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이상헌, 조경진 에널리스트가 " SK그룹내에서 반도체 소재 분야 성장성 높아지면서 동사 역할 커질 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 6,000원을 제시했다.

11월15일에 SKC 솔믹 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 244.4억 47.6억 -378.6억
직전분기 대비 14.8% 감소 187.0% 증가 적자반전
전년동기 대비 11.5% 감소 892.5% 증가 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.62%로 업종평균 상회.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SKC 솔믹스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
SKC 솔믹스 아이씨디 지스마트글로벌 심텍 비아트론
ROE 0.0 7.8 23.2 15.4 10.6
PER - 35.0 14.4 10.6 27.1
PBR - 2.7 3.4 1.6 2.9
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
1월18일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 747,894주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 102,145주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 850,039주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.95%로 적정수준
최근 한달간 SKC 솔믹의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.95%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.54%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.98%를 보였으며 기관은 2.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.64%로 가장 높았고, 외국인이 10.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,930원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,930원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,930원대는 전체 거래의 24.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,175원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,175원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,175원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


  


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